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医疗ETF最近5日资金连续净流入202亿 最新规模达1135亿

作者:admin 来源:未知 日期:2020-06-23 11:29

  大讨论:近期,爆款基金频现引起各方关注,爆款基金是否有利于行业发展?是否有利于基金投资者?

  【主流ETF资金动态】 医疗ETF最近5日资金连续净流入2.02亿元,最新规模达11.35亿元!

  富时罗素6月3日宣布,医疗ETF(512170)第二大重仓股——药明康德(603259)纳入富时中国A50指数成份股!

  一键投资A股医疗核心资产——医疗ETF(512170) 6月18日收跌2.59%,报收1.845元,当日医疗ETF成交额超2.04亿元。截至6月17日,医疗ETF2020年初至今涨幅46.43%,高居沪深两市所有股票型ETF同期涨幅排名前二!医疗ETF2020年1-5月累计涨幅达34.44%,高居沪深两市所有股票型ETF今年前5个月累积涨幅排行榜第一! 2020年以来,医疗ETF交投活跃度持续提升,日均成交额达1.02亿元。

  据上海证券交易所6月18日公布的最新数据,医疗ETF当日基金份额已达6.17亿份,按其当日基金净值1.8396元计算,其最新规模为11.35亿元。

  与医疗ETF6月17日5.94亿份相比,医疗ETF份额6月18日当日净增长2300万份。按6月18日医疗ETF场内成交均价1.8444元计算,医疗ETF6月18日当日资金净流入达4242万元。

  截至6月18日,医疗ETF份额最近5个交易日连续实现净增长,这意味着该ETF最近5个交易日连续实现资金净流入。与医疗ETF6月11日5.08亿份的份额规模相比,医疗ETF份额最近5个交易日期间增长合计达1.10亿份。按该5个交易日期间医疗ETF成交均价1.8435元计算,医疗ETF最近5个交易日期间资金连续净流入合计达2.02亿元!

  与医疗ETF2019年12月31日3.08亿份的份额规模相比,医疗ETF2020年一季度份额增长合计达4.10亿份。按今年一季度医疗ETF成交均价1.4536元计算,医疗ETF今年一季度资金净流入达5.96亿元,高居沪深两市所有同类医药医疗ETF和LOF基金同期资金净流入排名第一!

  截至6月17日,医疗ETF自2019年6月中旬上市交易以来累计涨幅达91.12%。2019年12月31日医疗ETF规模3.88亿元,2020年一季度末规模10.30亿元,一季度规模净增6.42亿元,规模增幅高达165.67%,高居同期沪深两市所有股票型ETF规模增幅排行榜前十!

  据上海证券交易所通知,4月13日起医疗ETF已正式纳入两融标的!据上海证券交易所最新公布的数据,医疗ETF(512170)6月18日单日融资买入额达2364万元,当日医疗ETF融资余额超3901万元。

  医仙带盐的医疗ETF(512170)于2019年6月17日重磅上市,一基网罗50只医疗龙头公司股票,既可买卖又可申赎。医疗ETF跟踪复制的标的指数为中证医疗指数,代码为399989.SZ,由中证指数公司于2014 年 10 月 31 日正式发布。中证医疗指数选取50只与医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。采用自由流通调整市值加权,并根据成份股数量设置不同的权重上限,以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。

  中证医疗指数2019年全年涨幅高达48.67%,超过同期申万28个一级行业中的24个行业指数表现,也超过包括创业板指、创业板50、沪深300、上证50等在内的全部A股核心市场指数。

  指数定义&龙头筛选:华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF),场内简称“消费龙头”(A类份额代码501090 / C类份额代码009329),是国内首只消费龙头LOF,跟踪标的为中证消费龙头指数(931068)。中证消费龙头指数由沪深两市可选消费与主要消费中规模大、经营质量好的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市消费行业龙头公司股票的整体表现。其成份股多为投资者耳熟能详的消费龙头公司,比如“白酒龙头”贵州茅台、“空调龙头”格力电器、“家电龙头”美的集团、“乳制品龙头”伊利股份、“调味品龙头”海天味业、“免税龙头”中国国旅、“养猪龙头”牧原股份等。

  股市历来“龙头赢家通吃”,消费龙头LOF跟踪的消费龙头指数前十大成份股中有7只在2020年创了股价历史新高,前十大成份股权重77.77%,2019年以来平均涨幅高达111.59%。

  1. 近几年各行业龙头集中度提升,龙头优势显著。消费行业的集中度近年来大幅提升。比如2018年,空调行业格力与美的销量份额超过55%,腾讯和网易的游戏份额占比近80%。(数据来源:申万证券研究所)

  2. 业绩确定性强,外资和机构资金抱团行业龙头。外资格外青睐消费龙头股票,陆股通持股市值占比超过5%,且相对A股超配的板块全部集中在消费领域:家电、食品饮料。

  3. 居民消费占GDP比重不断上升,达到消费升级拐点。随着我国经济进入后工业化时代,经济增长中投资贡献占比下降,2010年来居民消费占GDP的比重呈上升趋势,2018年已经达到了39%,这一趋势有望延续。世界银行数据显示,高收入国家家庭消费支出在GDP中占比高于中等收入国家水平,随着我国人均收入的进一步提升,居民支出占比有望向高收入国家靠拢,美国2019年居民消费占GDP的比重已经高达68%。

  4. 城乡居民收入显著提升,消费能力增长。过去20年,城镇居民收入中经营性收入比重显著上升,其边际消费倾向更高,有利于拉动消费环节。农村居民收入增速快于城镇,农村居民边际消费倾向较高,收入的快速增长将刺激消费市场的发展。

  5. 消费行业增长稳定。2003年以来净资产收益率中位数排名前5的申万一级行业:消费行业占3席,分别是家用电器/食品饮料/汽车。

  消费龙头LOF的标的指数中证消费龙头指数(931068.CSI)自2004年12月31日成立以来截至2020年6月18日,其累计收益率高达1387.10%,而同期内地消费指数收益率为946.65%,中证500收益率为473.44%,沪深300收益率为302.83%,上证50收益率为242.48%。从长期累计收益来看,消费龙头LOF跟踪的中证消费龙头指数较A股主流宽基指数有超额优势,长期收益良好。

  缩短时间来看,消费龙头指数近5年走势也是显著强于内地消费指数和A股各主流宽基指数!自2015年1月5日以来截至2020年6月18日,消费龙头指数累计收益率高达150.81%,而同期内地消费指数收益率为111.33%,沪深300收益率为14.45%,上证50收益率为11.91%,中证500收益率为7.73%。

  自沪股通、深股通开通以来,聪明的北向资金便开启了万亿资金抢筹核心资产模式,截至目前北向资金合计流入A股资金超1万亿元,持仓市值超过1.5万亿元,浮盈超5千亿元,北向资金重仓股也被称之为A股最优质核心资产聚宝盆,赚得盆满钵满。

  消费龙头指数的前十大成份股获沪/深港通持股市值合计超4420亿元,市值权重占指数超77%;其中有五只为沪/深港通持仓市值前十重仓股,市值权重占指数超54%!作为A股核心消费龙头资产,外资对于A股消费龙头股长期投资价值的一致看好!

  LOF基金,英文全称是“Listed Open-Ended Fund”,中文全称为“上市型开放式基金”。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。

  答:投资者可以通过场外或场内两种方式申购消费龙头LOF基金,也可以在场内买入消费龙头LOF基金。申购的价格是当日的基金净值(通常在当日晚间公布),而买入的价格是二级市场交易的实时成交价格。

  (1)场外申购,可通过各银行和券商渠道网点或电子渠道直接申购,基金代码为501090(A类份额)和009329(C类份额)。场外申购的份额只可选择场外赎回。如果需要场内卖出,要先进行跨系统转托管至场内,再卖出。

  (2)场内申购,需要通过在券商处开立的上交所A股账户,输入501090进行场内申购。场内申购的份额可以卖出或场内赎回。

  (3)场内买入,就像买入股票那样直接输入501090买入。场内买入的份额可以卖出或赎回。

  截至2020.6.18,消费龙头LOF基金跟踪的标的指数中证消费龙头指数(931068.CSI)最新PE估值为26.50倍,最新PB估值为5.46倍。

  核心区别:消费龙头LOF基金A/C两类份额的管理费和托管费都一样,C份额不收申购费,更给力的是,持有7天及以上不收赎回费!年费方面,要比A份额多收每年0.25%的销售服务费,每日计提,按月支付。

  上表列示的是非互联网代销渠道的申赎费率(互联网代销渠道申购费率都打折),可见指数基金的C类,就是为了爱波段和短炒的投资人设计的。大致规律就是:短期投资买C,长期持有买A。

  消费龙头LOF的标的指数成份股除了高ROE的特点,还存在高股价的特点,而对于散户投资者来说,低股价由于低投资门槛是具备吸引力的,资金需求量小、交易灵活。而消费龙头LOF的成份股往往价格不低,珀莱雅、五粮液、中国国旅、星宇股份、海天味业、欧派家居这些消费行业头部个股都是股价超百元的“高价股”,一手投资即过万元,而A股酒王贵州茅台的股价更是迈入千元“大户”行列,单手买入所需资金不下14万元,散户很难对这样的个股进行分散化投资和定投,也难以进行调仓择时。交易门槛达不到,上车谈何容易?

  消费龙头LOF为股票投资者提供了出色的投资体验,二级市场交易操作与股票无异,且与股票交易佣金一致,免印花税。当前1.057元/股(2020.6.18)的价格一手也不超过106元,交易门槛低,便于定投。

  指数化投资还免去了投资者费心费力的选股时间,认准消费龙头LOF,买A股大消费板块的龙头股,在不断的推陈纳新中,迎接未来的中国消费行业巨头。选择消费龙头LOF(A:501090;C:009329),坚持指数化投资,用更低的研究门槛,更低的交易门槛,获得更优质的投资体验。

  重点提示:左持券商,右持科技,A股行情双龙头;守正银行,出奇医疗,财富作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!

  风险提示:基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。


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